光大证券策略:市场持续轮动 关注业绩改善标的

2020-05-30 08:31:25 来源:金融界网站 第一创业上大赚46%分享

  来源:光大证券(行情601788,诊股)

  市场表现:

  今日市场低开高走,截至收盘,上证综指上涨0。22%,沪深300上涨0.27%创业板指上涨1.54%,上证50指数下跌0。11%,中证500指数上涨0。84%,万得全A上涨0。61%。行业层面,消费者服务、传媒领涨市场,金融板块回调,涨跌幅前三名的行业是消费者服务(+4.15%)、传媒(+2.82%)和商贸零售(+2.10%),涨跌幅后三名的行业是非银行金融(-0.87%)、银行(-0.67%)和房地产(-0.52%)。两市成交额与昨日基本持平,全天共成交5723亿元(前值5783亿元),陆股通北向资金今日净流入51.07亿元(前值净流入28.18亿元)。

  市场点评:

  盘面上看,今日市场热点再次快速轮动,医药、传媒等板块在经历了前几日调整后大幅反弹,金融板块则再次回调。概念方面,受28日多家广电系上市公司集体公告称拟出资参与组建“中国广电”(暂定名)消息影响,广电概念持续发酵,此外,海南省商务厅出台《关于促进商业发展推动消费扩容提质的措施》,将以更大的工作力度和超常规举措对冲疫情影响,促进海南商业发展,受该消息刺激,今日海南自贸区概念领涨市场。市场交易情绪方面,今日全A上涨与下跌股票数量分别为2198支和1407支,市场赚钱效应较好,中小盘股表现优于大盘股,但两市成交额和换手率仍维持在低位,市场交易仍不够活跃。外资流入方面,陆股通北上资金连续5日净流入,本周已净流入152.45亿元。

  今日是五月的最后一个交易日,整体上看,五月A股市场先扬后抑,在五月中上旬,市场在两会维稳及宽松政策预期的推动下,实现了一波小幅的上涨,随后,受中美贸易摩擦升级为技术封锁、两会未公布超预期政策等多因素影响,市场风险偏好快速下降,风险溢价再次上升,受此影响,科技板块持续回调,消费、医药等防御性板块则受到了市场资金青睐。虽然近期市场处于持续调整态势,指数涨跌幅变化不大,但市场却走出了结构性行情,医药、消费等板块一批龙头上市公司的股价和市值不断创出新高,与之形成鲜明对比的是,过去几年受益于“借壳”逻辑而屡屡暴涨的ST板块今年以来持续下跌,这反映出目前A股投资风格正发生变化,资金开始由概念炒作向价值投资的方向进行转变,注册制使得“壳”价值下降是市场风格转变的一个重要原因。

  在政策方向和基调已基本确立的情况下,后期市场关注重心将转向居民消费的复苏和企业盈利的恢复,配置上建议把握不确定性中的确定:(1)消费品业绩确定性强,但估值已在高位,板块面临一定调整压力,建议长期投资者从“护城河”角度入手精选个股;(2)周期和可选消费方向上确定,进入数据验证期:在不搞“强刺激”的背景下,估值不高的汽车,业绩相对确定的小家电等,仍存在估值修复的机会;(3)科创“补短板”仍是中期行业配置主线,中期更看好云计算/电商/军工行业。

  风险提示:疫情快速扩散;经济增速超预期下行;海外市场波动加大。

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关键词阅读:光大证券 A股

责任编辑:伍书哲
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